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CP インカム・オポチュニティ・ファンド

CPインカムオポチュニティファンドは、Capital Prudential Real Estate Master Trust のユニット・クラスです。

本ファンドは、オーストラリア国内の不動産を裏付けとしたシニア(優先)およびメザニン(中位)の融資債権ポートフォリオに投資します。

CP インカム・オポチュニティ・ファンド

目標リターン

RBAキャッシュレート + 年率 7.00% *

(諸費用および経費控除後)

現在のリターン

年率 10.60% *

*目標リターンは将来の成果を保証するものではありません。実際の結果は記載の数値と異なる可能性があり、投資元本を割り込むリスクがあります。また、過去の実績は将来の運用成果を保証するものではありません。※現在のリターンは2025年12月31日に終了した四半期の実績値です。

ファンドの特徴

ステータス

投資を受け付けている

ステータス

投資休業中

分配

毎月

流動性

四半期ごと

ファンド形態

オープン・エンド型

投資目的と戦略

多様な柔軟性を持つ融資スキームを活用し、オーストラリアの不動産クレジット市場からより高いリターンと安定した月次インカムを追求するハイリターン型戦略です。

  • 目標リターン: RBAキャッシュレート + 年7.00%(諸費用・コスト控除後、月次分配)
  • 投資対象: 登記済み第1順位抵当権(ストレッチド・シニア/ホール・ローン)および、第2順位抵当権(メザニン)ポジション
  • リスク管理: 厳格なコベナンツ(財務制限条項)の設定、厳格な債権者間契約(インタークレディター規律)の維持
  • 投資基準: 目標加重平均LVR 約75%(案件最大85%まで)。優れた担保価値や事業者実績を背景に、柔軟で複雑な案件にも対応
  • 重点セクター: 中規模住宅(開発・BTR含む)、インダストリアル/物流、オルタナティブ資産、利便型商業施設(コンビニエンス・リテール)

キーファクト

投資目的

主にシニアローンや劣後ローン、不動産担保証券、エクイティ類似投資(オプション・ワラント含む)、さらには不動産開発プロジェクトへの直接・間接投資を行います。これらの多様な投資手法を通じて、RBA政策金利 + 年7.00%という高い目標リターンに沿った月次分配の安定的な提供を最優先に目指します。*

受託会社

The Trust Company (RE Services) Limited ACN 003 278 831, ASFL 235 150

*上記は目標値であり、将来の運用成果を保証するものではありません。

プロジェクトウェブサイトを見る

パフォーマンス²

1ヶ月

3ヶ月

1年

設定来*

ネットリターン

0.93%

2.71%

10.77%

11.09%

分配リターン

0.93%

2.71%

10.77%

11.09%

目標リターン

0.93%

2.71%

10.77%

11.09%

RBAキャッシュレート

0.34%

0.96%

3.77%

4.09%

RBAに対するスプレッド

0.58%

1.75%

7.00%

7.00%

ユニット単価

$1.00

2026年3月31日時点の運用実績。
運用実績は、諸費用控除後の解約価格(エグジット・プライス)に基づいて算出されています。税金に関する考慮は含まれておりません。本ファンドの設定日は2023年7月です。過去の運用実績は将来の成果を保証するものではありません。 *年平均リターン

プロジェクトウェブサイトを見る

リサーチレーティング

SQM社のリサーチレポートは、金融アドバイザーおよびホールセール投資家(プロ投資家)の方を対象としており、ご要望に応じてのみご提供可能です。¹

プラットフォームの可用性

利用可能なプラットフォーム

CPインカム・オポチュニティ・ファンドは、直接投資のほか、Dash、Hub24、BT Panorama、およびNetwealthの各プラットフォームを通じて投資いただけます。

プロジェクトタイムラプス

プロジェクトギャラリー

¹ これはあくまでも目標であり、ファンドはこのリターンを達成できない可能性があります。

² 表示されているトータルリターンは、ファンドの継続手数料をすべて考慮した後の出口価格を使用して計算されています。課税控除は行われていません。過去の実績は将来の業績を示すものではありません。このファンドの設立日は2023年7月です。

³ この文書に含まれる格付けは、SQM Research Pty Ltd ABN 93 122 592 036 AFSL 421913によって発行されました。SQM Researchは、独自のレビューと星評価システムを活用して、卸売業者専用の投資商品に関する調査を行う投資調査会社です。SQM Researchの星評価システムは一般的なもので、特定の個人の特定の状況やニーズを考慮していません。レーティングは随時変更されることがあります。SQM Researchの星評価システムを使用して、投資が個人の特定の状況やニーズに適しているかどうかを判断できるのは、認可を受けたファイナンシャルアドバイザーのみです。この投資商品に関する投資判断を下す前に、商品開示声明をお読みになり、認可を受けたファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。SQM Researchは、マネージド・インベストメント・スキームのリサーチと格付けについて、ファンドマネージャーから手数料を受け取ります。

*実際の収益は、提示された予測、見積もり、または予測とは大きく異なる場合があります。過去の実績は将来の業績を示す信頼できる指標ではありません。

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